深圳供应链管理有限公司成立于2019年，提供仓储配送一体化管理服务，服务范围覆盖国内外，公司规模急剧扩张，业务量的增长同时给财务管理提出新要求。

公司业务系统依托集团成熟的SAP系统，财务主体也依托SAP。但在全国客户管理、账单核对、回款跟进等方面，财务需要消耗较大精力。在此背景下引入勤哲Excel服务器作为财务管理补充系统，以简化日常财务管理工作，规范管理中存在的问题。

系统围绕供销关系展开，分为4个模块：

• 基础信息：客户信息、供应商信息、仓库信息、客户供应商上下游关联关系
• 填报信息：收入成本填报、收入核销、管理分析数据
• 管理流程：对账审核、开票审核等工作流
• 报表信息：结算相关报表、分析管理报表

系统上线后每个月预计经营成本发布事项可提前20天，极大提高财务管理效率。

客户、供应商等主数据是后续所有报表的基础，维护好基础信息可简化业务和财务部门的日常工作。

通过基础信息将上下游关联关系匹配起来，在财务数据填报表中直接引用，实现一次维护、重复应用，简化日常数据传递。

根据不同数据来源及格式设计了3个收入填报表，下拉选择年份、月份、业务主体后主信息即可出来，业务人员填报数据即可，同时设计了毛利测算和自动检查功能。

有了应收，客户打款之后通过表间关联进行勾稽，实现应收与已收款之间的数据自动匹配核销。

以账单审核流程为例，通过流程设计一道一道的审核，加强管理责任，保障数据质量与效率。

管理分析报表分结算与分析两类，大量表间公式将业务数据形成管理分析报表，为业务部门考核和财务管理分析提供有力数据支持。