示例系统 - 财务管理系统

整个系统共分四部分：基础数据、期初设置、日常账务、账表。

角色：出纳、会计、会计主管、财务经理、总经理

【核算项目分类】：包括部门、人员、产品、开发项目。

【核算项目】："科目"是财务意义上对收支的分类，而"核算项目"是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。

【科目编码级次】：设置科目代码的每一级是几位。

【会计科目】：每个科目包括科目代码、科目名称、余额方向、上级科目、科目全称、要求的核算项目类别（可多个）。

输入科目代码之后，其上级科目会根据科目代码的宽度设置自动识别出来。比如：设置科目代码第一级为4位、第2级为2位，则用户输入 100101 之后，系统能自动识别出其上级科目代码是 1001。系统会自动检查科目代码输入是否合法。

【往来单位】：每个往来单位包括单位代码、单位名称、银行、账号、税号、电话、联系人、邮编、地址等。

【快速凭证】：针对每一项业务，事先设置好应记的科目，以提高会计录入凭证的效率，同时对业务不熟练的财务人员起到提示和约束作用。例如"销售（已开票已收款）"，预先定义应记的三个科目后，财务人员在录入凭证时只要选择此快速凭证，应记的科目已自动填好，只需输入金额即可。

【常用摘要】：对记账凭证里常用的一些摘要进行登记，方便录入。

【新科目余额】：共分四层科目，第一层灰色、第二层红色、第三层蓝色、第四层白色。输入底层科目的余额，能自动计算出上层科目的余额。

【会计期间设置】：设置初始的会计期间（初始年、初始月、当前年、当前月），仅一条记录。以后随着日常账务的进行，当前会计期间会自动更新。

【往来单位应收账款余额设置】：输入每个往来单位的应收账款余额，其和等于【新科目余额】里"应收账款"科目的余额。

【往来单位预付账款余额设置】：同上，对应预付账款。

【新记账凭证】：会计期间系统自动提取，不能手改；合法的凭证日期必须在会计期间之内。可使用快速凭证。系统自动检查借贷平衡，不平衡时不能保存。凭证状态分为"空、已审核、已审阅、已过账"，通过工作流自动推进：录入→审核→审阅。

【凭证信息汇总】：汇总某一会计期间的所有凭证信息。

【科目余额表】：自动汇总当前会计期间所有科目的发生额以及期初期末数，只需新建保存即可，无需手工录入数据。

【凭证号整理】：必须在过账前使用。把当前会计期间的所有凭证号整理一遍，去掉中间的跳号，按顺序重新编排，适用于有凭证被删除发生跳号的情况。

【过账】：选择一个会计期间，系统自动提取该期间所有凭证号及状态，必须所有凭证状态均为"已审阅"才能过账。过账后，该会计期间的所有凭证不能再修改。

【反过账】：即删除【过账】报表，将凭证的"已过账"状态恢复为"已审阅"，并删除当前会计期间已产生的全部报表。

【结转下期】：日常账务的最后一个步骤。如果所有的凭证已过账，且所有该产生的报表已产生，保存后会计期间自动加1。结转后不能再反过账。

【总分类账】【明细分类账】【日记账】：新建表单时，需选择"会计科目名称"和"截止日期"，其他信息系统自动提取。其中【日记账】分"现金日记账"和"银行日记账"，标题随所选科目名称而变。

【资产负债表】【利润表】【现金流量表】：不需要手工录入任何信息，所有内容均由系统自动生成，只需保存即可。